| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 054.00 | 24 551.00 | 503.00 | 25 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 277.00 | 26 774.00 | 21 503.00 | 48 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BZ Autres créances | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CF Disponibilités | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 656.00 | 26 774.00 | 64 882.00 | 91 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DH Report à nouveau | 25 320.00 | 27 341.00 | | 25 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 239.00 | -2 021.00 | | -15 239.00 |
DL TOTAL (I) | 33 345.00 | 48 584.00 | | 33 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | 11 428.00 | | 18 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 617.00 | 4 888.00 | | 7 617.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 11 452.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 537.00 | 27 797.00 | | 31 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 882.00 | 76 381.00 | | 64 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 537.00 | 27 797.00 | | 31 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 058.00 | 532.00 | 64 590.00 | 64 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 058.00 | 532.00 | 64 590.00 | 64 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 7 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 008.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 008.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 008.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 1 008.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 846.00 | 91 313.00 | | 84 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 085.00 | 93 334.00 | | 100 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 239.00 | -2 021.00 | | -15 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 48 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 034.00 | 740.00 | | 26 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 505.00 | 740.00 | | 24 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |