| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 170 358.00 | | 170 358.00 | 170 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 980.00 | 124 658.00 | 23 322.00 | 147 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 759.00 | 102 394.00 | 33 365.00 | 135 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 064.00 | 227 747.00 | 249 317.00 | 477 064.00 |
BT Marchandises | 418 651.00 | | 418 651.00 | 418 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 657.00 | | 219 657.00 | 219 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 941.00 | | 202 941.00 | 202 941.00 |
BZ Autres créances | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CF Disponibilités | 139 122.00 | | 139 122.00 | 139 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 596.00 | | 1 013 596.00 | 1 013 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 660.00 | 227 747.00 | 1 262 913.00 | 1 490 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 269 643.00 | | | 269 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
DL TOTAL (I) | 609 495.00 | | | 609 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 090.00 | | | 199 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 375.00 | | | 189 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 502.00 | | | 109 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
EA Autres dettes | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 417.00 | | | 653 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 913.00 | | | 1 262 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 509.00 | | | 318 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 855.00 | | 37 432.00 | 439 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 477 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 283 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 053.00 | | | 171 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 359.00 | | 36 602.00 | 247 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 442.00 | | 830.00 | 21 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 256.00 | 17 714.00 | 223.00 | 210 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 561.00 | 17 714.00 | 223.00 | 209 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
UX Autres créances clients | 199 263.00 | 199 263.00 | | 199 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 090.00 | 53 556.00 | 145 533.00 | 199 090.00 |
VI Groupe et associés | 94 197.00 | 94 197.00 | | 94 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 438.00 | 236 165.00 | 22 272.00 | 258 438.00 |
VW T.V.A. | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 042.00 | 318 509.00 | 145 533.00 | 464 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
ST Autres comptes | 97 912.00 | | | 97 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 672.00 | | | 672.00 |
YT Sous‐traitance | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 828.00 | | | 458 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 216.00 | | | 376 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 860.00 | | | 141 860.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |