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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 105.00 | | 943 105.00 | 943 105.00 |
BZ Autres créances | 2 755 097.00 | | 2 755 097.00 | 2 755 097.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 173.00 | | 3 699 173.00 | 3 699 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 173.00 | | 3 699 173.00 | 3 699 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 144 051.00 | 141 929.00 | | 144 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 841.00 | 794 914.00 | | 565 841.00 |
DL TOTAL (I) | 751 819.00 | 978 770.00 | | 751 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 518.00 | 462 883.00 | | 474 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 518.00 | 462 883.00 | | 474 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 520.00 | 630 971.00 | | 1 114 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 306.00 | 2 244 372.00 | | 1 262 306.00 |
EA Autres dettes | 96 009.00 | 214 780.00 | | 96 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 836.00 | 3 090 250.00 | | 2 472 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 173.00 | 4 531 903.00 | | 3 699 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 590 390.00 | | 9 590 390.00 | 9 590 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 590 390.00 | | 9 590 390.00 | 9 590 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 819 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 639 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 277 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 026 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 982.00 | 23 447.00 | | 6 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 982.00 | 23 447.00 | | 6 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 794.00 | 373.00 | | 96 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 794.00 | 373.00 | | 96 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 812.00 | 23 073.00 | | -89 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 967.00 | 33 350.00 | | 31 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 984.00 | | | 90 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 826 764.00 | 12 219 023.00 | | 9 826 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 260 924.00 | 11 424 109.00 | | 9 260 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 841.00 | 794 914.00 | | 565 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 883.00 | 195 909.00 | 184 274.00 | 462 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 883.00 | 195 909.00 | 184 274.00 | 462 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 394.00 | 184 274.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 520.00 | 1 114 520.00 | | 1 114 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 885.00 | 295 885.00 | | 295 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 309.00 | 340 309.00 | | 340 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 943 105.00 | | | 943 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VB T. V. A. | 190 332.00 | | | 190 332.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 888.00 | | | 2 008 888.00 |
VI Groupe et associés | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 999.00 | | | 541 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 202.00 | 3 698 202.00 | | 3 698 202.00 |
VW T.V.A. | 479 278.00 | 479 278.00 | | 479 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 836.00 | 2 472 836.00 | | 2 472 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |