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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 129 000.00 | 24 553.00 | 104 447.00 | 129 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 909.00 | 211 487.00 | 92 421.00 | 303 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 485.00 | 238 259.00 | 250 226.00 | 488 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
BZ Autres créances | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 836.00 | 181 036.00 | 66 800.00 | 247 836.00 |
CF Disponibilités | 136 025.00 | | 136 025.00 | 136 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 254.00 | 181 036.00 | 303 218.00 | 484 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 738.00 | 419 295.00 | 553 443.00 | 972 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 8 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 270.00 | 619 275.00 | | 309 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 960.00 | -68 005.00 | | -33 960.00 |
DL TOTAL (I) | 526 111.00 | 560 070.00 | | 526 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 906.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 582.00 | 22 677.00 | | 20 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 281.00 | 11 306.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 332.00 | 34 889.00 | | 27 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 443.00 | 594 960.00 | | 553 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 744.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 2 687.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 2 687.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | -2 687.00 | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 916.00 | 405 447.00 | | 431 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 876.00 | 473 451.00 | | 465 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 960.00 | -68 005.00 | | -33 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 500.00 | | 5 984.00 | 482 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 924.00 | | 5 984.00 | 426 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 515.00 | 29 744.00 | 238 259.00 | 208 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 755.00 | 2 219.00 | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 052.00 | 28 988.00 | 236 040.00 | 207 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 361.00 | 100 361.00 | 10.00 | 100 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |