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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 476.00 | 28 203.00 | 24 272.00 | 52 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 809.00 | 218 072.00 | 297 737.00 | 515 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 623.00 | 247 704.00 | 351 919.00 | 599 623.00 |
BN En cours de production de biens | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
BT Marchandises | 1 819 758.00 | 153 787.00 | 1 665 971.00 | 1 819 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 311.00 | | 145 311.00 | 145 311.00 |
BZ Autres créances | 168 054.00 | | 168 054.00 | 168 054.00 |
CF Disponibilités | 279 072.00 | | 279 072.00 | 279 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 158.00 | 153 787.00 | 2 312 371.00 | 2 466 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 782.00 | 401 491.00 | 2 664 290.00 | 3 065 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 224.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 418 512.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 437.00 | 311 561.00 | | 274 437.00 |
DL TOTAL (I) | 358 358.00 | 813 920.00 | | 358 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 112.00 | 141 411.00 | | 133 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 869.00 | 202 850.00 | | 992 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 959.00 | 301 945.00 | | 165 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 245.00 | 1 363 737.00 | | 854 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 367.00 | 154 924.00 | | 120 367.00 |
EA Autres dettes | 39 381.00 | 21 654.00 | | 39 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 933.00 | 2 186 523.00 | | 2 305 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 290.00 | 3 000 444.00 | | 2 664 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 314.00 | 47 447.00 | 39 057.00 | 239 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | 4 074.00 | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 811.00 | 47 447.00 | 34 983.00 | 233 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 178.00 | 153 787.00 | 129 178.00 | 129 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 178.00 | 153 787.00 | 129 178.00 | 129 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 178.00 | 153 787.00 | 129 178.00 | 129 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 869.00 | 992 869.00 | | 992 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 245.00 | 854 245.00 | | 854 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 381.00 | 779 110.00 | | 39 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 112.00 | 48 416.00 | 84 696.00 | 133 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 808.00 | 1 058 537.00 | | 318 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 718.00 | 1 058 537.00 | 29 910.00 | 348 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 974.00 | 2 795 007.00 | 84 696.00 | 2 139 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |