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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 573.00 | 212 573.00 | | 212 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 374.00 | 23 361.00 | 14.00 | 23 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 945.00 | 235 934.00 | 23 012.00 | 258 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 128.00 | 2 175.00 | 57 953.00 | 60 128.00 |
CF Disponibilités | 189 215.00 | | 189 215.00 | 189 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 181.00 | 2 175.00 | 249 005.00 | 251 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 126.00 | 238 109.00 | 272 017.00 | 510 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 084.00 | 241 074.00 | | 241 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 802.00 | 15 510.00 | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 268 686.00 | 265 384.00 | | 268 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 536.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331.00 | 3 536.00 | | 3 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 017.00 | 268 920.00 | | 272 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331.00 | 3 536.00 | | 3 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 228.00 | 27 906.00 | | 30 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 426.00 | 12 396.00 | | 11 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 802.00 | 15 510.00 | | 18 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 945.00 | | | 258 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 946.00 | | | 235 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 769.00 | 165.00 | | 235 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 769.00 | 165.00 | | 235 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 591.00 | 1 838.00 | 7 753.00 | 9 591.00 |