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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 143.00 | | 71 143.00 | 71 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 996 316.00 | 502 287.00 | 494 029.00 | 996 316.00 |
040 Immobilisations financières | 128 190.00 | | 128 190.00 | 128 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 195 649.00 | 502 287.00 | 693 362.00 | 1 195 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
072 Créances – Autres | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
084 Disponibilités | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 662.00 | | 76 662.00 | 76 662.00 |
110 Total général Actif | 1 272 311.00 | 502 287.00 | 770 024.00 | 1 272 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 211 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 875.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 770 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 809.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 128 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 178.00 | 55 264.00 | | 52 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 936.00 | 269 574.00 | | 252 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 50.00 | | |
230 Autres produits | 3 205.00 | 2 776.00 | | 3 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 319.00 | 327 663.00 | | 308 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 877.00 | 15 008.00 | | 15 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 991.00 | -303.00 | | 1 991.00 |
242 Autres charges externes. | 114 020.00 | 70 668.00 | | 114 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 338.00 | 12 202.00 | | 11 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 288.00 | 106 812.00 | | 82 288.00 |
252 Charges sociales | 22 062.00 | 29 360.00 | | 22 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 711.00 | 28 692.00 | | 32 711.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 273.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 289.00 | 262 712.00 | | 280 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 030.00 | 64 951.00 | | 28 030.00 |
280 Produits financiers | 3 620.00 | 3 705.00 | | 3 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
294 Charges financières | 5 610.00 | 6 256.00 | | 5 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 259.00 | -289.00 | | -23 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 878.00 | 62 689.00 | | 62 878.00 |