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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 868.00 | | 102 868.00 | 102 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 627.00 | 1 023.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 011.00 | 11 620.00 | 105 391.00 | 117 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 669.00 | | 159 669.00 | 159 669.00 |
BZ Autres créances | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 272.00 | | 207 272.00 | 207 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 283.00 | 11 620.00 | 312 663.00 | 324 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
DH Report à nouveau | 168 759.00 | 132 773.00 | | 168 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 628.00 | 35 986.00 | | 27 628.00 |
DL TOTAL (I) | 213 561.00 | 185 933.00 | | 213 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 932.00 | 1 071.00 | | 9 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 10 478.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 474.00 | 85 556.00 | | 72 474.00 |
EA Autres dettes | 11 347.00 | 6 429.00 | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 102.00 | 103 534.00 | | 99 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 663.00 | 289 467.00 | | 312 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 102.00 | 103 534.00 | | 99 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 932.00 | 1 071.00 | | 9 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 911.00 | | | 128 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 117 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 12 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 786.00 | 735.00 | 11 900.00 | 22 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 786.00 | 735.00 | 11 900.00 | 22 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 159 669.00 | 159 669.00 | | 159 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 772.00 | 208 772.00 | | 208 772.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 339.00 | 24 967.00 | | 24 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 791.00 | 12 783.00 | | 10 791.00 |
ST Autres comptes | 78 578.00 | 70 362.00 | | 78 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 987.00 | 16 093.00 | | 15 987.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | 2 167.00 | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 565.00 | 27 134.00 | | 26 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 646.00 | 9 321.00 | | 9 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 303.00 | 2 152.00 | | 2 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 536.00 | 99 238.00 | | 105 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |