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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 000.00 | 4 000.00 | 356 000.00 | 361 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 000.00 | 89 000.00 | 464 000.00 | 553 000.00 |
BZ Autres créances | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 2 793 000.00 | | 2 793 000.00 | 2 793 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 000.00 | 89 000.00 | 3 300 000.00 | 3 390 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 000.00 | 94 000.00 | 3 657 000.00 | 3 751 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
CU Autres participations | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 928 000.00 | | | 2 928 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229 000.00 | | | 2 229 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 000.00 | | | 5 320 000.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 000.00 | | | 2 166 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 172 000.00 | | | 4 172 000.00 |
EA Autres dettes | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 669 000.00 | | | 6 669 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 000.00 | | | 12 356 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 669 000.00 | | | 6 669 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 171 000.00 | 4 815 000.00 | 26 986 000.00 | 22 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 171 000.00 | 4 815 000.00 | 26 986 000.00 | 22 171 000.00 |
FM Production stockée | | | 288 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 279 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 024 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 032 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 056 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 230 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405 000.00 | | | -405 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 286 000.00 | | | 27 286 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 057 000.00 | | | 25 057 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229 000.00 | | | 2 229 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | 102 000.00 | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 352 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 000.00 | | 102 000.00 | 251 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 000.00 | | 80 000.00 | 169 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 000.00 | | 80 000.00 | 169 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 000.00 | | 80 000.00 | 169 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 000.00 | 489 000.00 | 244 000.00 | 734 000.00 |
VW T.V.A. | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |