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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 909.00 | 42 820.00 | 10 088.00 | 52 909.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 029.00 | 32 362.00 | 8 667.00 | 41 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 445.00 | 141 130.00 | 49 315.00 | 190 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 203.00 | 216 312.00 | 145 891.00 | 362 203.00 |
BP En cours de production de services | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BT Marchandises | 347 973.00 | | 347 973.00 | 347 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 012.00 | 3 060.00 | 482 952.00 | 486 012.00 |
BZ Autres créances | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
CF Disponibilités | 550 609.00 | | 550 609.00 | 550 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 463.00 | 3 060.00 | 1 488 402.00 | 1 491 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 666.00 | 219 373.00 | 1 634 293.00 | 1 853 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 040.00 | 109 040.00 | | 109 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
DG Autres réserves | 600 495.00 | 591 792.00 | | 600 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 921.00 | 78 707.00 | | 71 921.00 |
DL TOTAL (I) | 792 360.00 | 790 443.00 | | 792 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 298.00 | 350 365.00 | | 322 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 202.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 258.00 | 6 325.00 | | 43 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 480.00 | 254 093.00 | | 297 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 786.00 | 164 601.00 | | 174 786.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 188.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 933.00 | 775 774.00 | | 841 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 293.00 | 1 566 217.00 | | 1 634 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 758.00 | 63 939.00 | 2 041 697.00 | 1 977 758.00 |
FG Production vendue services | 107 961.00 | 1 419.00 | 109 380.00 | 107 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 719.00 | 65 358.00 | 2 151 077.00 | 2 085 719.00 |
FM Production stockée | | | 5 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 617.00 | 17 467.00 | | 9 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 836.00 | 1 122.00 | | -14 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 501.00 | 2 350 226.00 | | 2 181 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 580.00 | 2 271 519.00 | | 2 109 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 921.00 | 78 707.00 | | 71 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 158.00 | | 11 739.00 | 382 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 694.00 | 362 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 362.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 332.00 | 231 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 331.00 | | 11 475.00 | 228 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 596.00 | | 264.00 | 17 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 895.00 | 25 111.00 | 31 693.00 | 222 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 744.00 | 3 077.00 | | 39 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 789.00 | 22 034.00 | 8 331.00 | 159 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 844.00 | 1 854.00 | 2 637.00 | 3 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 844.00 | 1 854.00 | 2 637.00 | 3 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 844.00 | 1 854.00 | 2 637.00 | 3 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854.00 | 2 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 480.00 | 297 480.00 | | 297 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
UX Autres créances clients | 482 341.00 | 482 341.00 | | 482 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
VB T. V. A. | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 298.00 | 70 172.00 | 252 126.00 | 322 298.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 178.00 | 580 732.00 | 12 447.00 | 593 178.00 |
VW T.V.A. | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 675.00 | 546 549.00 | 252 126.00 | 798 675.00 |