| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AP Constructions | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 118.00 | 86 488.00 | 18 630.00 | 105 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 692.00 | 20 460.00 | 2 232.00 | 22 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 104.00 | 122 673.00 | 22 431.00 | 145 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
BN En cours de production de biens | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 279.00 | | 240 279.00 | 240 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 383.00 | 122 673.00 | 262 710.00 | 385 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 766.00 | 47 689.00 | | 30 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487.00 | -16 923.00 | | -1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 37 664.00 | 39 151.00 | | 37 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 754.00 | 79 152.00 | | 80 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 393.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 391.00 | 19 402.00 | | 21 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 102.00 | 64 246.00 | | 83 102.00 |
EA Autres dettes | 23 728.00 | 4 600.00 | | 23 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 747.00 | 167 793.00 | | 209 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 710.00 | 206 944.00 | | 262 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 747.00 | 108 122.00 | | 159 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 137.00 | | 8 835.00 | 138 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 868.00 | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 145 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 040.00 | | 8 835.00 | 132 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 716.00 | 5 957.00 | | 116 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 057.00 | 5 957.00 | | 114 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 299.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 299.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 122 160.00 | 122 160.00 | | 122 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 039.00 | 7 039.00 | 50 000.00 | 57 039.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402.00 | | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 354.00 | 131 934.00 | 420.00 | 132 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 747.00 | 159 747.00 | 50 000.00 | 209 747.00 |