| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 131.00 | | 1 088 131.00 | 1 088 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AP Constructions | 27 738.00 | 19 763.00 | 7 975.00 | 27 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 991.00 | 136 196.00 | 41 795.00 | 177 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BF Prêts | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 001.00 | 172 413.00 | 1 228 587.00 | 1 401 001.00 |
BZ Autres créances | 942 243.00 | 116 334.00 | 825 909.00 | 942 243.00 |
CF Disponibilités | 739 331.00 | | 739 331.00 | 739 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 444.00 | 116 334.00 | 1 581 110.00 | 1 697 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 445.00 | 288 748.00 | 2 809 697.00 | 3 098 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 920.00 | 1 304 920.00 | | 1 304 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 965.00 | 93 451.00 | | 106 965.00 |
DG Autres réserves | 6 545.00 | 3 076.00 | | 6 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 694.00 | 270 291.00 | | 253 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 126.00 | 1 671 739.00 | | 1 672 126.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 120 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 120 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 255 594.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 197.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 804.00 | 208 501.00 | | 231 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 824.00 | 491 049.00 | | 353 824.00 |
EA Autres dettes | 261 621.00 | 312 184.00 | | 261 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 571.00 | 1 267 527.00 | | 1 097 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 697.00 | 3 059 267.00 | | 2 809 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 287.00 | 1 267 527.00 | | 873 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 572 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 655 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 776.00 | 101 365.00 | | 91 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 124.00 | 3 871 787.00 | | 3 829 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 429.00 | 3 601 495.00 | | 3 575 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 694.00 | 270 291.00 | | 253 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 322.00 | | 16 679.00 | 1 393 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 90 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 401 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 163.00 | | | 1 098 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 474.00 | | 16 679.00 | 195 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 686.00 | | | 99 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 901.00 | 13 513.00 | | 158 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 869.00 | 13 513.00 | | 148 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 564 576.00 | 564 576.00 | | 564 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 601.00 | | 139 601.00 | 139 601.00 |
VB T. V. A. | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VC Groupe et associés | 190 279.00 | 190 279.00 | | 190 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 630.00 | 818 514.00 | 227 116.00 | 1 045 630.00 |