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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 854.00 | 987.00 | 119 867.00 | 120 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 073.00 | 77 891.00 | 149 182.00 | 227 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 394.00 | 78 878.00 | 270 515.00 | 349 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 417.00 | 2 380.00 | 10 037.00 | 12 417.00 |
BZ Autres créances | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 076.00 | 2 380.00 | 21 696.00 | 24 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 469.00 | 81 258.00 | 292 211.00 | 373 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 160.00 | 62 391.00 | | 82 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 401.00 | 19 769.00 | | 28 401.00 |
DL TOTAL (I) | 118 946.00 | 90 545.00 | | 118 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012.00 | 6 143.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 3 621.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 573.00 | 230 998.00 | | 163 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 265.00 | 240 762.00 | | 173 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 211.00 | 331 307.00 | | 292 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 265.00 | 240 762.00 | | 173 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 588.00 | | 429 588.00 | 429 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 588.00 | | 429 588.00 | 429 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 425.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 425.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 27 497.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 2 097.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 918.00 | 442 438.00 | | 430 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 517.00 | 422 669.00 | | 402 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 401.00 | 19 769.00 | | 28 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 394.00 | | | 349 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 073.00 | | | 227 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 552.00 | 13 326.00 | | 65 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 566.00 | 13 326.00 | | 64 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | 2 380.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | 2 380.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | 2 380.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 380.00 | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VW T.V.A. | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 265.00 | 173 265.00 | | 173 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 725.00 | 17 217.00 | | 16 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 824.00 | 7 713.00 | | 1 824.00 |
ST Autres comptes | 62 113.00 | 69 855.00 | | 62 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 367.00 | 21 428.00 | | 18 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 1 949.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 695.00 | 19 166.00 | | 18 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 871.00 | 5 674.00 | | 4 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 809.00 | 2 709.00 | | 1 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 418.00 | 98 996.00 | | 82 418.00 |