| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224.00 | 9 350.00 | 874.00 | 10 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 277.00 | 109 384.00 | 47 892.00 | 157 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 172.00 | 118 843.00 | 58 329.00 | 177 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 166.00 | | 403 166.00 | 403 166.00 |
BZ Autres créances | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
CF Disponibilités | 102 026.00 | | 102 026.00 | 102 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 581.00 | | 556 581.00 | 556 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 753.00 | 118 843.00 | 614 910.00 | 733 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 377.00 | 5 148.00 | | 11 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 373.00 | 46 229.00 | | 169 373.00 |
DL TOTAL (I) | 237 410.00 | 108 036.00 | | 237 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 523.00 | 9 637.00 | | 9 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 523.00 | 9 637.00 | | 9 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 435.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 351.00 | 93 578.00 | | 79 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 388.00 | 286 231.00 | | 255 388.00 |
EA Autres dettes | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 976.00 | 535 554.00 | | 367 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 910.00 | 653 228.00 | | 614 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 976.00 | 535 554.00 | | 367 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 505 370.00 | | 2 505 370.00 | 2 505 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 370.00 | | 2 505 370.00 | 2 505 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 114.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 957.00 | 59 926.00 | | 24 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 426.00 | 28 578.00 | | 17 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 426.00 | 34 363.00 | | 17 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 426.00 | -31 163.00 | | -17 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 854.00 | 5 468.00 | | 61 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 457.00 | 3 028 136.00 | | 2 530 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 083.00 | 2 981 908.00 | | 2 361 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 373.00 | 46 229.00 | | 169 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 322.00 | 31 035.00 | | 48 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 843.00 | | 16 328.00 | 160 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 172.00 | | 16 328.00 | 151 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 729.00 | 16 114.00 | | 102 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 620.00 | 16 114.00 | | 102 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 637.00 | | 114.00 | 9 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 637.00 | | 114.00 | 9 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 719.00 | 85 719.00 | | 85 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UX Autres créances clients | 403 166.00 | | | 403 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 118.00 | 464 118.00 | | 464 118.00 |
VW T.V.A. | 84 895.00 | 84 895.00 | | 84 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 976.00 | 367 976.00 | | 367 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 524.00 | 25 189.00 | | 22 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 635.00 | 22 423.00 | | 18 635.00 |
ST Autres comptes | 1 087 939.00 | 1 381 854.00 | | 1 087 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 379.00 | 81 267.00 | | 73 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 965.00 | 54 537.00 | | 29 965.00 |
YT Sous‐traitance | 65 105.00 | 99 712.00 | | 65 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 470.00 | 14 539.00 | | 12 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 994.00 | 39 728.00 | | 34 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 850.00 | 592 881.00 | | 500 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 772.00 | 371 350.00 | | 244 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 058.00 | 1 585 257.00 | | 1 245 058.00 |