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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 522.00 | | 297 522.00 | 297 522.00 |
AN Terrains | 40 445.00 | 37 403.00 | 3 042.00 | 40 445.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 2 009.00 | 5 341.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 021.00 | 25 745.00 | 276.00 | 26 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 173.00 | 210 747.00 | 12 426.00 | 223 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 510.00 | 275 904.00 | 318 606.00 | 594 510.00 |
BT Marchandises | 238 785.00 | | 238 785.00 | 238 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
BZ Autres créances | 757 692.00 | | 757 692.00 | 757 692.00 |
CF Disponibilités | 361 148.00 | | 361 148.00 | 361 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 136.00 | | 1 443 136.00 | 1 443 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 646.00 | 275 904.00 | 1 761 742.00 | 2 037 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
DG Autres réserves | 296 763.00 | 296 617.00 | | 296 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 236.00 | 285 346.00 | | 532 236.00 |
DL TOTAL (I) | 873 692.00 | 626 656.00 | | 873 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | 64 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 64 000.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 408.00 | 30 915.00 | | 23 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 932.00 | 5 822.00 | | 10 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 489.00 | 408 435.00 | | 626 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 987.00 | 36 538.00 | | 110 987.00 |
EA Autres dettes | 20 234.00 | 4 616.00 | | 20 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 051.00 | 487 824.00 | | 792 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 742.00 | 1 178 480.00 | | 1 761 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 194.00 | | | 776 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 903 390.00 | | 2 903 390.00 | 2 903 390.00 |
FD Production vendue biens | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
FG Production vendue services | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 302.00 | | 2 961 302.00 | 2 961 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 615.00 | 3 770.00 | | 4 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 615.00 | 22 770.00 | | 4 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 150.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 8 273.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 478.00 | 14 497.00 | | 4 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 544.00 | 118 969.00 | | 196 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 101.00 | 2 185 873.00 | | 2 986 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 865.00 | 1 900 527.00 | | 2 453 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 236.00 | 285 346.00 | | 532 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 164.00 | | 6 346.00 | 588 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 522.00 | | | 297 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 643.00 | | 6 346.00 | 290 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 723.00 | 13 719.00 | 539.00 | 262 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 723.00 | 13 719.00 | 539.00 | 262 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 32 000.00 | 96 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 32 000.00 | 96 000.00 | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 489.00 | 626 489.00 | | 626 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
UX Autres créances clients | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VB T. V. A. | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VC Groupe et associés | 661 410.00 | 661 410.00 | | 661 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 408.00 | 7 552.00 | 15 857.00 | 23 408.00 |
VI Groupe et associés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 603.00 | 791 603.00 | | 791 603.00 |
VW T.V.A. | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 051.00 | 776 194.00 | 15 857.00 | 792 051.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |