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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 305.00 | 13 171.00 | 134.00 | 13 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 142.00 | 282 583.00 | 98 559.00 | 381 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 515.00 | 128 898.00 | 55 617.00 | 184 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 915.00 | 20 504.00 | 144 411.00 | 164 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 122.00 | 446 147.00 | 306 975.00 | 753 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 816.00 | | 249 816.00 | 249 816.00 |
BZ Autres créances | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
CF Disponibilités | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 274.00 | | 214 274.00 | 214 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 468.00 | | 580 468.00 | 580 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 590.00 | 446 147.00 | 887 443.00 | 1 333 590.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 82 448.00 | 205 184.00 | | 82 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 817.00 | -122 737.00 | | -156 817.00 |
DL TOTAL (I) | 194 031.00 | 350 848.00 | | 194 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 992.00 | 166 069.00 | | 324 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 138.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 078.00 | 154 100.00 | | 186 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 554.00 | 169 371.00 | | 178 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 465.00 | | |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 7 338.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 412.00 | 516 480.00 | | 693 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 443.00 | 867 328.00 | | 887 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 383.00 | | 62 114.00 | 692 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 753 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 565 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 410.00 | | 60 621.00 | 506 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 667.00 | | 1 492.00 | 172 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 781.00 | 66 247.00 | 1 374.00 | 359 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 133.00 | 3 038.00 | | 10 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 648.00 | 63 208.00 | 1 374.00 | 349 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 078.00 | 186 078.00 | | 186 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 554.00 | 178 554.00 | | 178 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
UX Autres créances clients | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 830.00 | 36 759.00 | 273 600.00 | 318 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 816.00 | 249 816.00 | | 249 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 274.00 | 214 274.00 | | 214 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 989.00 | 521 819.00 | 173 169.00 | 694 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 412.00 | 411 340.00 | 273 600.00 | 693 412.00 |