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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 523.00 | 2 376.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AP Constructions | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 179.00 | 215 065.00 | 1 044 113.00 | 1 259 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 099.00 | 243 089.00 | 2 070 010.00 | 2 313 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
BZ Autres créances | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CF Disponibilités | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 111.00 | | 103 111.00 | 103 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 211.00 | 243 089.00 | 2 173 122.00 | 2 416 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DG Autres réserves | | 106 787.00 | | |
DH Report à nouveau | -139 756.00 | | | -139 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 995.00 | -246 544.00 | | 106 995.00 |
DL TOTAL (I) | -28 615.00 | -135 611.00 | | -28 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 331.00 | 1 332 047.00 | | 1 161 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 100.00 | 945 499.00 | | 965 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 302.00 | 85 766.00 | | 37 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 444.00 | 33 874.00 | | 18 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 243.00 | 42 884.00 | | 18 243.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 789.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 737.00 | 2 440 861.00 | | 2 201 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 122.00 | 2 305 250.00 | | 2 173 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 118.00 | 1 279 859.00 | | 1 263 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 572.00 | | 4 014.00 | 2 309 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486.00 | 1 285 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 819.00 | | | 994 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 151.00 | | 4 014.00 | 1 282 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 347.00 | 127 228.00 | 486.00 | 116 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 1 300.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 123.00 | 125 928.00 | 486.00 | 116 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
UX Autres créances clients | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 332.00 | 222 713.00 | 783 405.00 | 1 161 332.00 |
VI Groupe et associés | 965 100.00 | 965 100.00 | | 965 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 651.00 | | | 170 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 244.00 | 57 642.00 | 32 602.00 | 90 244.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 737.00 | 1 263 118.00 | 783 405.00 | 2 201 737.00 |