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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 911.00 | 10 220.00 | 6 691.00 | 16 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 750.00 | 40 138.00 | 82 611.00 | 122 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 867.00 | | 253 867.00 | 253 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 646.00 | | 94 646.00 | 94 646.00 |
BZ Autres créances | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 232 487.00 | | 232 487.00 | 232 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 519.00 | | 1 015 519.00 | 1 015 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 268.00 | 40 138.00 | 1 098 130.00 | 1 138 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 572 159.00 | 572 159.00 | | 572 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 551.00 | 162 339.00 | | 132 551.00 |
DL TOTAL (I) | 710 920.00 | 740 708.00 | | 710 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 766.00 | 41 772.00 | | 11 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 805.00 | 197 983.00 | | 297 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 210.00 | 239 755.00 | | 387 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 130.00 | 980 463.00 | | 1 098 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 210.00 | 239 754.00 | | 387 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 546.00 | | 33 793.00 | 95 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 261.00 | 75 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 589.00 | 122 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 328.00 | 46 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 165.00 | | 7 993.00 | 44 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 381.00 | | 25 800.00 | 51 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 034.00 | 804.00 | 1 700.00 | 41 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 034.00 | 804.00 | 1 700.00 | 41 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 816.00 | 150 816.00 | | 150 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
UX Autres créances clients | 94 646.00 | 94 646.00 | | 94 646.00 |
VI Groupe et associés | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 731.00 | 173 731.00 | | 173 731.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 390.00 | 366 390.00 | | 366 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
ST Autres comptes | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
YT Sous‐traitance | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 664.00 | | | 137 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
ZE Dividendes | 162 339.00 | | | 162 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 037.00 | | | 89 037.00 |