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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 508.00 | 8 831.00 | 2 677.00 | 11 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 904.00 | 152 323.00 | 21 581.00 | 173 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 704.00 | 62 478.00 | 103 226.00 | 165 704.00 |
BF Prêts | 259 928.00 | | 259 928.00 | 259 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 944.00 | 223 632.00 | 419 313.00 | 642 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 704.00 | | 938 704.00 | 938 704.00 |
BZ Autres créances | 908 104.00 | | 908 104.00 | 908 104.00 |
CF Disponibilités | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 706.00 | | 1 958 706.00 | 1 958 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 651.00 | 223 632.00 | 2 378 019.00 | 2 601 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DG Autres réserves | 164 991.00 | | | 164 991.00 |
DH Report à nouveau | 308 867.00 | | | 308 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
DL TOTAL (I) | 608 467.00 | | | 608 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 763.00 | | | 412 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 507.00 | | | 134 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 126.00 | | | 498 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 028.00 | | | 704 028.00 |
EA Autres dettes | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 552.00 | | | 1 769 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 019.00 | | | 2 378 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 810.00 | | | 1 453 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
FG Production vendue services | 3 452 010.00 | | 3 452 010.00 | 3 452 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 261.00 | | 3 461 261.00 | 3 461 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 379.00 | | | 3 533 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 604.00 | | | 3 510 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 023.00 | | 203 869.00 | 594 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 947.00 | 291 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 947.00 | 642 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 480.00 | | 73 128.00 | 266 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 035.00 | | 130 741.00 | 316 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 366.00 | 28 266.00 | 223 632.00 | 195 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 426.00 | 1 405.00 | 8 831.00 | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 940.00 | 26 861.00 | 214 801.00 | 187 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 126.00 | 498 126.00 | | 498 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 668.00 | 336 668.00 | | 336 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UP Prêts | 259 928.00 | 259 928.00 | | 259 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UX Autres créances clients | 938 704.00 | 938 704.00 | | 938 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VB T. V. A. | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
VC Groupe et associés | 752 517.00 | 752 517.00 | | 752 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 763.00 | 97 021.00 | 315 742.00 | 412 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 438.00 | 2 142 438.00 | | 2 142 438.00 |
VW T.V.A. | 218 549.00 | 218 549.00 | | 218 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 552.00 | 1 453 810.00 | 315 742.00 | 1 769 552.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |