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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 440.00 | 32 265.00 | 33 175.00 | 65 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 357 808.00 | 32 265.00 | 6 325 543.00 | 6 357 808.00 |
BZ Autres créances | 7 920 273.00 | | 7 920 273.00 | 7 920 273.00 |
CF Disponibilités | 672 951.00 | | 672 951.00 | 672 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 593 224.00 | | 8 593 224.00 | 8 593 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 951 032.00 | 32 265.00 | 14 918 767.00 | 14 951 032.00 |
CU Autres participations | 6 292 368.00 | | 6 292 368.00 | 6 292 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 592 000.00 | 4 592 000.00 | | 4 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 200.00 | 459 200.00 | | 459 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 329 785.00 | 6 162 146.00 | | 6 329 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 704.00 | 167 639.00 | | 980 704.00 |
DK Provisions réglementées | 7 773.00 | 5 597.00 | | 7 773.00 |
DL TOTAL (I) | 12 369 462.00 | 11 386 582.00 | | 12 369 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 166.00 | 123 007.00 | | 20 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 428.00 | 828 304.00 | | 830 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 054.00 | 2 497.00 | | 8 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 774.00 | 51 682.00 | | 82 774.00 |
EA Autres dettes | 1 607 884.00 | 1 595 605.00 | | 1 607 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 305.00 | 2 601 094.00 | | 2 549 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 918 767.00 | 13 987 676.00 | | 14 918 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 585.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 773.00 | | | 135 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 288.00 | 2 761.00 | | 139 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 712.00 | -2 761.00 | | 55 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 177.00 | 608 877.00 | | 1 434 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 474.00 | 441 238.00 | | 453 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 704.00 | 167 639.00 | | 980 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650 058.00 | | 27 026.00 | 6 650 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 277.00 | 6 357 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 277.00 | 65 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 690.00 | | 27 026.00 | 357 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292 368.00 | | | 6 292 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 024.00 | 37 744.00 | 183 503.00 | 178 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 024.00 | 37 744.00 | 183 503.00 | 178 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 597.00 | 2 176.00 | | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | 2 176.00 | | 5 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 884.00 | 1 607 884.00 | | 1 607 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VC Groupe et associés | 7 912 583.00 | 7 912 583.00 | | 7 912 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VI Groupe et associés | 830 428.00 | 830 428.00 | | 830 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 920 273.00 | 7 920 273.00 | | 7 920 273.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 305.00 | 2 549 305.00 | | 2 549 305.00 |