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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 2 041.00 | 3 078.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 386.00 | 53 263.00 | 72 123.00 | 125 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 960.00 | 55 652.00 | 80 307.00 | 135 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 930.00 | 465 675.00 | 566 255.00 | 1 031 930.00 |
BZ Autres créances | 102 143.00 | | 102 143.00 | 102 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 294 026.00 | | 294 026.00 | 294 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 579.00 | 465 675.00 | 1 067 904.00 | 1 533 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 539.00 | 521 327.00 | 1 148 211.00 | 1 669 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 487 043.00 | | | 487 043.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 414.00 | | | 352 414.00 |
DH Report à nouveau | -48 189.00 | | | -48 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 150.00 | | | 303 150.00 |
DL TOTAL (I) | 616 176.00 | | | 616 176.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978.00 | | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 378.00 | | | 385 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 035.00 | | | 512 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 211.00 | | | 1 148 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 068.00 | | | 466 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 347.00 | | 1 959 347.00 | 1 959 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 347.00 | | 1 959 347.00 | 1 959 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 247.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 577.00 | | | -3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 137.00 | | | 1 962 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 987.00 | | | 1 658 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 150.00 | | | 303 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 070.00 | | 54 090.00 | 82 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 135 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 130 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 982.00 | | 53 724.00 | 76 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | 365.00 | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 605.00 | 29 247.00 | 200.00 | 26 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 134.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 391.00 | 29 113.00 | 200.00 | 26 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 378.00 | 385 378.00 | | 385 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UX Autres créances clients | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 267.00 | 26 278.00 | 44 989.00 | 71 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 999.00 | 650 946.00 | 492 053.00 | 1 142 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 058.00 | 466 068.00 | 44 989.00 | 511 058.00 |