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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 672.00 | 118 293.00 | 4 379.00 | 122 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838.00 | 1 828.00 | 10.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 510.00 | 120 122.00 | 164 389.00 | 284 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BT Marchandises | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 561.00 | | 71 561.00 | 71 561.00 |
BZ Autres créances | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CF Disponibilités | 343 612.00 | | 343 612.00 | 343 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 280.00 | | 471 280.00 | 471 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 791.00 | 120 122.00 | 635 670.00 | 755 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
DH Report à nouveau | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 723.00 | 167 629.00 | | 138 723.00 |
DL TOTAL (I) | 179 933.00 | 208 839.00 | | 179 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 105 360.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 007.00 | 248 383.00 | | 214 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 500.00 | 136 995.00 | | 65 500.00 |
EA Autres dettes | 146 229.00 | 160 739.00 | | 146 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 736.00 | 651 477.00 | | 455 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 670.00 | 860 316.00 | | 635 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 906.00 | | 1 697 906.00 | 1 697 906.00 |
FG Production vendue services | 506 289.00 | | 506 289.00 | 506 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 196.00 | | 2 204 196.00 | 2 204 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 462.00 | |
GE Autres charges | | | 691 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 098.00 | 57 284.00 | | 44 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 234.00 | 2 306 307.00 | | 2 208 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 511.00 | 2 138 678.00 | | 2 069 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 723.00 | 167 629.00 | | 138 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 226.00 | | 3 140.00 | 283 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 284 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 124 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 226.00 | | 3 140.00 | 123 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 516.00 | 6 462.00 | 1 856.00 | 115 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 516.00 | 6 462.00 | 1 856.00 | 115 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 007.00 | 214 007.00 | | 214 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 229.00 | 146 229.00 | | 146 229.00 |
UX Autres créances clients | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 426.00 | 104 426.00 | | 104 426.00 |
VW T.V.A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 736.00 | 455 736.00 | | 455 736.00 |