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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 906.00 | 42 349.00 | 40 557.00 | 82 906.00 |
040 Immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 205.00 | 62 104.00 | 71 101.00 | 133 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 156.00 | 345.00 | 22 811.00 | 23 156.00 |
072 Créances – Autres | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 438.00 | 345.00 | 44 093.00 | 44 438.00 |
110 Total général Actif | 177 643.00 | 62 449.00 | 115 194.00 | 177 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 302.00 | | | 125 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 536.00 | | | 186 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
242 Autres charges externes. | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 970.00 | | | 181 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 421.00 | | | 18 421.00 |