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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 298.00 | 9 196.00 | 102.00 | 9 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 301.00 | 271 453.00 | 7 848.00 | 279 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 436.00 | 280 649.00 | 124 787.00 | 405 436.00 |
BT Marchandises | 148 494.00 | | 148 494.00 | 148 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CF Disponibilités | 159 592.00 | | 159 592.00 | 159 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 007.00 | | 338 007.00 | 338 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 443.00 | 280 649.00 | 462 795.00 | 743 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DG Autres réserves | 252 731.00 | 306 631.00 | | 252 731.00 |
DH Report à nouveau | | 2 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 311.00 | -56 865.00 | | 59 311.00 |
DL TOTAL (I) | 340 158.00 | 280 847.00 | | 340 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 183.00 | 8 876.00 | | 11 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 263.00 | 31 143.00 | | 18 263.00 |
EA Autres dettes | 93 191.00 | 93 191.00 | | 93 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 636.00 | 133 210.00 | | 122 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 795.00 | 414 057.00 | | 462 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 636.00 | 133 210.00 | | 122 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 639.00 | | 3 396.00 | 404 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 405 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 288 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 087.00 | | | 112 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 802.00 | | 3 396.00 | 287 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 134.00 | 3 114.00 | 2 599.00 | 280 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 134.00 | 3 114.00 | 2 599.00 | 280 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 191.00 | 93 191.00 | | 93 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VP Divers | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 636.00 | 122 636.00 | | 122 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 1 458.00 | | 2 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 723.00 | 17 156.00 | | 8 723.00 |
ST Autres comptes | 43 877.00 | 62 475.00 | | 43 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 571.00 | 46 631.00 | | 46 571.00 |
YT Sous‐traitance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 302.00 | 63.00 | | 3 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 840.00 | 16 320.00 | | 15 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 225.00 | 17 778.00 | | 18 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 161.00 | 38 837.00 | | 38 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 912.00 | 16 127.00 | | 18 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 333.00 | 126 324.00 | | 104 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |