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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 248.00 | 59 333.00 | 8 915.00 | 68 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 864.00 | 150 364.00 | 43 500.00 | 193 864.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 020.00 | 210 230.00 | 96 789.00 | 307 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
CF Disponibilités | 94 955.00 | | 94 955.00 | 94 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 603.00 | | 164 603.00 | 164 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 622.00 | 210 230.00 | 261 392.00 | 471 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 152 364.00 | 125 520.00 | | 152 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703.00 | 71 844.00 | | 3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 164 869.00 | 206 165.00 | | 164 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 448.00 | 29 440.00 | | 24 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 751.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 21 775.00 | | 9 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 353.00 | 45 286.00 | | 59 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 524.00 | 97 251.00 | | 96 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 392.00 | 303 417.00 | | 261 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 464 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 7 218.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -7 218.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 066.00 | 712 741.00 | | 492 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 362.00 | 640 897.00 | | 488 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703.00 | 71 844.00 | | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 406.00 | 11 824.00 | | 198 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 873.00 | 11 824.00 | | 197 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 448.00 | 10 052.00 | 14 396.00 | 24 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 921.00 | 66 489.00 | 4 432.00 | 70 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 524.00 | 82 128.00 | 14 396.00 | 96 524.00 |