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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 810.00 | 7 628.00 | 7 182.00 | 14 810.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 747.00 | 228 694.00 | 49 053.00 | 277 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 523.00 | 410 586.00 | 244 936.00 | 655 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 864.00 | 666 692.00 | 381 172.00 | 1 047 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BT Marchandises | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 101.00 | | 115 101.00 | 115 101.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
CF Disponibilités | 545 108.00 | | 545 108.00 | 545 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 843.00 | | 764 843.00 | 764 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 706.00 | 666 692.00 | 1 146 014.00 | 1 812 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 555 063.00 | | | 555 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 938.00 | | | 114 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DL TOTAL (I) | 694 263.00 | | | 694 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 088.00 | | | 187 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 064.00 | | | 118 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 886.00 | | | 119 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 751.00 | | | 451 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 014.00 | | | 1 146 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 238.00 | | | 315 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 089.00 | 66 309.00 | 68 705.00 | 669 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 298.00 | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 759.00 | 66 011.00 | 68 705.00 | 661 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 064.00 | 118 064.00 | | 118 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 886.00 | 119 886.00 | | 119 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 088.00 | 50 576.00 | 136 513.00 | 187 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 751.00 | 315 238.00 | 136 513.00 | 451 751.00 |