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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 103.00 | | 573 103.00 | 573 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 256.00 | | 573 256.00 | 573 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 292.00 | | 503 292.00 | 503 292.00 |
CF Disponibilités | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 821.00 | | 526 821.00 | 526 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 077.00 | | 1 100 077.00 | 1 100 077.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DG Autres réserves | 422 567.00 | | | 422 567.00 |
DH Report à nouveau | -51 456.00 | | | -51 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 787.00 | | | -19 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 824.00 | | | 1 027 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 077.00 | | | 1 100 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 787.00 | | | -19 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 314.00 | | 51 942.00 | 521 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 314.00 | | 51 942.00 | 521 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 519.00 | 55 520.00 | | 55 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573 104.00 | | 573 104.00 | 573 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 104.00 | | 573 104.00 | 573 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |