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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 1 958 779.00 | 1 184 402.00 | 774 377.00 | 1 958 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 140.00 | 110 801.00 | 8 339.00 | 119 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 625.00 | 1 416 630.00 | 796 994.00 | 2 213 625.00 |
BT Marchandises | 708 898.00 | | 708 898.00 | 708 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BZ Autres créances | 131 687.00 | | 131 687.00 | 131 687.00 |
CF Disponibilités | 249 017.00 | | 249 017.00 | 249 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 938.00 | | 1 098 938.00 | 1 098 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 562.00 | 1 416 630.00 | 1 895 932.00 | 3 312 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 425.00 | 294 425.00 | | 294 425.00 |
DH Report à nouveau | -108 582.00 | -241 008.00 | | -108 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 351.00 | 132 426.00 | | 106 351.00 |
DL TOTAL (I) | 300 578.00 | 194 227.00 | | 300 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 208.00 | 546 569.00 | | 275 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 976.00 | 1 013 718.00 | | 1 014 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 184.00 | 215 177.00 | | 195 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 230.00 | 90 673.00 | | 105 230.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 4 069.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 354.00 | 1 870 207.00 | | 1 595 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 932.00 | 2 064 434.00 | | 1 895 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 108.00 | 1 595 564.00 | | 1 437 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 430.00 | | | 2 215 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 2 213 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 2 194 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 396.00 | | | 2 196 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 373.00 | 88 063.00 | 1 805.00 | 1 330 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 617.00 | 88 063.00 | 1 805.00 | 1 325 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 184.00 | 195 184.00 | | 195 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 643.00 | 116 397.00 | 158 246.00 | 274 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 976.00 | 1 014 976.00 | | 1 014 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 133.00 | | | 271 133.00 |
VP Divers | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 091.00 | 102 091.00 | | 102 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 417.00 | 141 417.00 | | 141 417.00 |
VW T.V.A. | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 354.00 | 1 437 108.00 | 158 246.00 | 1 595 354.00 |