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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | 503.00 | 412.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 396.00 | 133.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 830.00 | 93 239.00 | 25 591.00 | 118 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 319 649.00 | 1 841 826.00 | 3 477 823.00 | 5 319 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 915 922.00 | | 2 915 922.00 | 2 915 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 481 079.00 | 2 456 945.00 | 7 024 135.00 | 9 481 079.00 |
BT Marchandises | 262 138.00 | | 262 138.00 | 262 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BZ Autres créances | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 069 100.00 | 1 008 415.00 | 6 060 685.00 | 7 069 100.00 |
CF Disponibilités | 976 373.00 | | 976 373.00 | 976 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 358 903.00 | 1 008 415.00 | 7 350 488.00 | 8 358 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 839 982.00 | 3 465 360.00 | 14 374 623.00 | 17 839 982.00 |
CU Autres participations | 1 121 884.00 | 520 980.00 | 600 904.00 | 1 121 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 11 903 544.00 | 12 243 851.00 | | 11 903 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 821.00 | -340 307.00 | | 364 821.00 |
DL TOTAL (I) | 14 174 741.00 | 13 809 921.00 | | 14 174 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 670.00 | 28 965.00 | | 18 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 206.00 | 7 147.00 | | 158 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 881.00 | 36 112.00 | | 199 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 374 623.00 | 13 846 033.00 | | 14 374 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -252.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 129.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 329 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 258 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 14 698.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 14 927.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | 725 971.00 | | 2 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 751 083.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | -736 156.00 | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 130.00 | | | 174 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 310.00 | 2 179 484.00 | | 2 059 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 490.00 | 2 519 791.00 | | 1 694 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 821.00 | -340 307.00 | | 364 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 478 006.00 | 990 989.00 | 28 167.00 | 8 478 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 082.00 | 9 481 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 082.00 | 119 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 274.00 | | 28 167.00 | 107 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 369 816.00 | 990 989.00 | | 8 369 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 091.00 | 13 130.00 | 16 082.00 | 97 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 46.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 634.00 | 13 084.00 | 16 082.00 | 96 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 591 826.00 | 250 000.00 | | 1 591 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 329 565.00 | 1 008 415.00 | 1 329 565.00 | 1 329 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 442 371.00 | 1 258 415.00 | 1 329 565.00 | 3 442 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442 371.00 | 1 258 415.00 | 1 329 565.00 | 3 442 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 258 415.00 | 1 329 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 650.00 | 149 650.00 | | 149 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 319 649.00 | | 5 319 649.00 | 5 319 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VB T. V. A. | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 973.00 | 6 968.00 | 16 005.00 | 22 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 374 291.00 | 51 292.00 | 5 322 999.00 | 5 374 291.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 849.00 | 183 844.00 | 16 005.00 | 199 849.00 |