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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 739.00 | 19 655.00 | 7 083.00 | 26 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 784.00 | 93 780.00 | 26 003.00 | 119 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 023.00 | 113 435.00 | 33 587.00 | 147 023.00 |
BP En cours de production de services | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 441.00 | 48 017.00 | 264 423.00 | 312 441.00 |
BZ Autres créances | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CF Disponibilités | 206 945.00 | | 206 945.00 | 206 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 218.00 | 48 017.00 | 536 201.00 | 584 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 242.00 | 161 453.00 | 569 789.00 | 731 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 717.00 | | | 169 717.00 |
DL TOTAL (I) | 287 222.00 | | | 287 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 604.00 | | | 185 604.00 |
EA Autres dettes | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 566.00 | | | 282 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 789.00 | | | 569 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 131.00 | | | 274 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 972.00 | | 19 052.00 | 127 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 545.00 | | 3 195.00 | 23 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 927.00 | | 15 857.00 | 103 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 264.00 | 11 172.00 | | 102 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | 3 856.00 | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 464.00 | 7 316.00 | | 86 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 602.00 | 185 602.00 | | 185 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 312 441.00 | 312 441.00 | | 312 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 765.00 | 3 330.00 | 8 434.00 | 11 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 247.00 | 331 747.00 | 500.00 | 332 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 566.00 | 274 132.00 | 8 434.00 | 282 566.00 |