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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 891.00 | 7 171.00 | 16 719.00 | 23 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 203.00 | 7 171.00 | 52 032.00 | 59 203.00 |
060 Stock marchandises | 1 318 227.00 | | 1 318 227.00 | 1 318 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 894.00 | 7 687.00 | 18 207.00 | 25 894.00 |
072 Créances – Autres | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
084 Disponibilités | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 455 506.00 | 7 687.00 | 1 447 819.00 | 1 455 506.00 |
110 Total général Actif | 1 514 709.00 | 14 858.00 | 1 499 851.00 | 1 514 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 211 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 310 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 499 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 374.00 | 9 676.00 | | 73 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 631.00 | 44 020.00 | | 7 631.00 |
230 Autres produits | 29 236.00 | 3 578.00 | | 29 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 241.00 | 57 274.00 | | 110 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 378.00 | 7 159.00 | | 110 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 267.00 | -310.00 | | -40 267.00 |
242 Autres charges externes. | 7 697.00 | 3 409.00 | | 7 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 77.00 | | 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
262 Autres charges | 762.00 | 504.00 | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 858.00 | 10 838.00 | | 86 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 383.00 | 46 436.00 | | 23 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 362.00 | | 2 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 020.00 | 46 074.00 | | 21 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 687.00 | | | 7 687.00 |