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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 005.00 | 356 466.00 | 7 539.00 | 364 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 178.00 | 364 534.00 | 139 643.00 | 504 178.00 |
BZ Autres créances | 175 777.00 | | 175 777.00 | 175 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CF Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 829.00 | | 207 829.00 | 207 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 006.00 | 364 534.00 | 347 472.00 | 712 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | | | 819.00 |
DH Report à nouveau | 259 892.00 | | | 259 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
DL TOTAL (I) | 275 659.00 | | | 275 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 472.00 | | | 347 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 004.00 | | 248 004.00 | 248 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 004.00 | | 248 004.00 | 248 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 004.00 | | | 248 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 756.00 | | | 240 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 178.00 | | | 504 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 074.00 | | | 372 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 300.00 | 21 235.00 | | 343 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 300.00 | 21 235.00 | | 343 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 951.00 | 18 420.00 | 10 531.00 | 28 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 846.00 | | | 165 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 441.00 | 181 296.00 | 10 145.00 | 191 441.00 |
VW T.V.A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 813.00 | 61 282.00 | 10 531.00 | 71 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
ST Autres comptes | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 161.00 | | | 91 161.00 |