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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 981.00 | 3 596.00 | 19 385.00 | 22 981.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 5 546 141.00 | 5 019 030.00 | 527 111.00 | 5 546 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 602.00 | 357 828.00 | 3 773.00 | 361 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 640.00 | 1 090 225.00 | 7 415.00 | 1 097 640.00 |
AX Avances et acomptes | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 269 327.00 | 6 470 681.00 | 798 646.00 | 7 269 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 394.00 | | 490 394.00 | 490 394.00 |
BZ Autres créances | 616 182.00 | | 616 182.00 | 616 182.00 |
CF Disponibilités | 203 389.00 | | 203 389.00 | 203 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 153.00 | | 1 325 153.00 | 1 325 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 481.00 | 6 470 681.00 | 2 123 800.00 | 8 594 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 638.00 | 348 638.00 | | 348 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | | 33 764.00 | | |
DH Report à nouveau | -868 928.00 | | | -868 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 524.00 | -902 692.00 | | -40 524.00 |
DL TOTAL (I) | 209 185.00 | 249 709.00 | | 209 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 000.00 | 561 750.00 | | 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 2 594.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 484.00 | 250 276.00 | | 659 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 449.00 | 159 594.00 | | 193 449.00 |
EA Autres dettes | 499 652.00 | 77 009.00 | | 499 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 614.00 | 1 051 224.00 | | 1 914 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 800.00 | 1 300 934.00 | | 2 123 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 339.00 | 1 048 630.00 | | 1 451 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 019.00 | | 1 057 019.00 | 1 057 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 019.00 | | 1 057 019.00 | 1 057 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 075.00 | 221 623.00 | | 226 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 464.00 | 3 311.00 | | 16 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 464.00 | 4 811.00 | | 16 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 39.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 6 596.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 965.00 | -1 784.00 | | 15 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 980.00 | -64 497.00 | | -38 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 505.00 | 594 903.00 | | 1 670 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 029.00 | 1 497 596.00 | | 1 711 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 524.00 | -902 692.00 | | -40 524.00 |