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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 343.00 | 159 499.00 | 5 844.00 | 165 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 744.00 | 115 234.00 | 8 510.00 | 123 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 256.00 | 274 733.00 | 16 523.00 | 291 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 504.00 | | 686 504.00 | 686 504.00 |
BZ Autres créances | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
CF Disponibilités | 359 778.00 | | 359 778.00 | 359 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 318.00 | | 1 153 318.00 | 1 153 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 574.00 | 274 733.00 | 1 169 841.00 | 1 444 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 472 907.00 | 420 266.00 | | 472 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 870.00 | 152 641.00 | | 107 870.00 |
DL TOTAL (I) | 745 776.00 | 737 907.00 | | 745 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 413.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 905.00 | 85 141.00 | | 94 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 827.00 | 296 471.00 | | 272 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 306.00 | 12 177.00 | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 065.00 | 442 202.00 | | 424 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 841.00 | 1 180 109.00 | | 1 169 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 039.00 | 442 202.00 | | 375 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
FG Production vendue services | 2 163 484.00 | | 2 163 484.00 | 2 163 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 232.00 | | 2 166 232.00 | 2 166 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 6 507.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 6 507.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -6 507.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 836.00 | 51 865.00 | | 32 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 011.00 | 2 356 264.00 | | 2 192 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 141.00 | 2 203 623.00 | | 2 084 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 870.00 | 152 641.00 | | 107 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 108.00 | 19 144.00 | | 17 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 138.00 | | 3 118.00 | 288 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 969.00 | | 3 118.00 | 285 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 133.00 | 15 600.00 | | 259 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 133.00 | 15 600.00 | | 259 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 827.00 | 272 827.00 | | 272 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 686 504.00 | 686 504.00 | | 686 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 339.00 | 756 170.00 | 2 169.00 | 758 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 039.00 | 375 039.00 | | 375 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |