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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 034.00 | 106 134.00 | 12 900.00 | 119 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 925.00 | 184 508.00 | 40 417.00 | 224 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 769.00 | 293 633.00 | 68 137.00 | 361 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 406.00 | | 72 406.00 | 72 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 921.00 | 53 085.00 | 398 837.00 | 451 921.00 |
BZ Autres créances | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
CF Disponibilités | 645 466.00 | | 645 466.00 | 645 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 902.00 | 53 085.00 | 1 192 817.00 | 1 245 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 671.00 | 346 717.00 | 1 260 954.00 | 1 607 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 323.00 | 256 783.00 | | 305 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 145.00 | 48 540.00 | | 75 145.00 |
DL TOTAL (I) | 389 268.00 | 314 123.00 | | 389 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 153.00 | 184 277.00 | | 150 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 774.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 564.00 | 191 001.00 | | 227 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 680.00 | 123 524.00 | | 145 680.00 |
EA Autres dettes | 34 410.00 | 2 259.00 | | 34 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 736.00 | 168 084.00 | | 313 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 686.00 | 669 918.00 | | 871 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 954.00 | 984 041.00 | | 1 260 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 541.00 | 650 014.00 | | 731 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 995.00 | | 15 774.00 | 345 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 185.00 | | 15 774.00 | 328 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 807.00 | 32 826.00 | | 260 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 817.00 | 32 826.00 | | 257 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 089.00 | 8 844.00 | 39 848.00 | 84 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 089.00 | 8 844.00 | 39 848.00 | 84 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 089.00 | 8 844.00 | 39 848.00 | 84 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 844.00 | 39 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 564.00 | 227 564.00 | | 227 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 736.00 | 313 736.00 | | 313 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UX Autres créances clients | 394 064.00 | 394 064.00 | | 394 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
VB T. V. A. | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 153.00 | 10 008.00 | 130 019.00 | 150 153.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 836.00 | 535 836.00 | | 535 836.00 |
VW T.V.A. | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 686.00 | 731 541.00 | 130 019.00 | 871 686.00 |