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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 611.00 | 196 244.00 | 3 367.00 | 199 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 717.00 | 194 478.00 | 64 239.00 | 258 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 052.00 | 430 167.00 | 169 885.00 | 600 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 583.00 | | 104 583.00 | 104 583.00 |
BN En cours de production de biens | 289 336.00 | | 289 336.00 | 289 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 384.00 | 10 452.00 | 1 174 932.00 | 1 185 384.00 |
BZ Autres créances | 157 510.00 | | 157 510.00 | 157 510.00 |
CF Disponibilités | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 417.00 | 10 452.00 | 1 762 965.00 | 1 773 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 469.00 | 440 619.00 | 1 932 850.00 | 2 373 469.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 405 442.00 | 416 436.00 | | 405 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 479.00 | -10 995.00 | | -8 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 378.00 | 56 668.00 | | 54 378.00 |
DL TOTAL (I) | 647 141.00 | 657 909.00 | | 647 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 413.00 | 689 288.00 | | 549 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 992.00 | 45 956.00 | | 31 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 9 187.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 996.00 | 159 604.00 | | 244 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 799.00 | 290 933.00 | | 341 799.00 |
EA Autres dettes | 114 511.00 | 71 180.00 | | 114 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 709.00 | 1 266 148.00 | | 1 285 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 850.00 | 1 924 057.00 | | 1 932 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 524.00 | 816 542.00 | | 986 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 960.00 | 206 820.00 | | 140 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 892.00 | | 2 160.00 | 597 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 167.00 | | 2 160.00 | 456 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 777.00 | 27 391.00 | | 402 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 176.00 | 269.00 | | 39 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 600.00 | 27 121.00 | | 363 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 992.00 | 14 099.00 | 15 732.00 | 31 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 996.00 | 244 996.00 | | 244 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 814.00 | 1 167 814.00 | | 1 167 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VB T. V. A. | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VC Groupe et associés | 89 837.00 | 89 837.00 | | 89 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 985.00 | 140 985.00 | | 140 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 427.00 | 127 134.00 | 281 293.00 | 408 427.00 |
VI Groupe et associés | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 944.00 | 1 358 334.00 | 9 609.00 | 1 367 944.00 |
VW T.V.A. | 232 766.00 | 232 766.00 | | 232 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 709.00 | 983 524.00 | 297 026.00 | 1 282 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |