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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 976.00 | 67 391.00 | 11 585.00 | 78 976.00 |
040 Immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 824.00 | 67 391.00 | 54 433.00 | 121 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
084 Disponibilités | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
110 Total général Actif | 131 382.00 | 67 391.00 | 63 991.00 | 131 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
230 Autres produits | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
252 Charges sociales | -2 423.00 | | | -2 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
262 Autres charges | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 284.00 | | | 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 096.00 | | | -9 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 472.00 | | | 125 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |