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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 643.00 | 1 207.00 | 902 436.00 | 903 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CF Disponibilités | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 537.00 | | 189 537.00 | 189 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 180.00 | 1 207.00 | 1 091 973.00 | 1 093 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 902 324.00 | | 902 324.00 | 902 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 554 501.00 | 750 527.00 | | 554 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 938.00 | 53 754.00 | | 290 938.00 |
DL TOTAL (I) | 945 219.00 | 904 061.00 | | 945 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 9 681.00 | | 5 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 543.00 | 59 266.00 | | 140 543.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 31 566.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 754.00 | 200 246.00 | | 146 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 973.00 | 1 104 307.00 | | 1 091 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 5 385.00 | | 11 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 870.00 | 291 770.00 | | 659 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 932.00 | 238 015.00 | | 368 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 938.00 | 53 754.00 | | 290 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 643.00 | | | 903 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 436.00 | | | 902 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 543.00 | 140 543.00 | | 140 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 260.00 | 125 948.00 | 1 312.00 | 127 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 754.00 | 146 754.00 | | 146 754.00 |