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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 343.00 | 126 885.00 | 25 458.00 | 152 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 863.00 | 181 659.00 | 45 204.00 | 226 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 359.00 | | 250 359.00 | 250 359.00 |
BZ Autres créances | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 065.00 | | 70 065.00 | 70 065.00 |
CF Disponibilités | 119 071.00 | | 119 071.00 | 119 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 351.00 | | 464 351.00 | 464 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 214.00 | 181 659.00 | 509 555.00 | 691 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
DH Report à nouveau | | -19 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 507.00 | 69 016.00 | | 6 507.00 |
DL TOTAL (I) | 64 629.00 | 58 122.00 | | 64 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 402.00 | 110 276.00 | | 180 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 442.00 | 19 030.00 | | 30 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 937.00 | 107 575.00 | | 101 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 810.00 | 98 421.00 | | 115 810.00 |
EA Autres dettes | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 926.00 | 335 302.00 | | 444 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 555.00 | 393 424.00 | | 509 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 926.00 | 335 302.00 | | 444 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 402.00 | 110 276.00 | | 60 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 863.00 | | | 226 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 508.00 | | | 206 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 934.00 | 6 725.00 | | 174 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 325.00 | 6 725.00 | | 174 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
UX Autres créances clients | 250 359.00 | 250 359.00 | | 250 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VB T. V. A. | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 461.00 | 294 461.00 | | 294 461.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 926.00 | 444 926.00 | | 444 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | 6 194.00 | | 2 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 726.00 | 9 187.00 | | 11 726.00 |
ST Autres comptes | 123 058.00 | 136 322.00 | | 123 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 735.00 | 23 178.00 | | 25 735.00 |
YT Sous‐traitance | 146 522.00 | 143 388.00 | | 146 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | 1 670.00 | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 980.00 | 7 864.00 | | 3 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 700.00 | 75 394.00 | | 60 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 488.00 | 47 539.00 | | 34 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 041.00 | 312 074.00 | | 307 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |