| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 909.00 | 3 134.00 | 35 775.00 | 38 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 317.00 | 3 134.00 | 1 038 182.00 | 1 041 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 248.00 | | 652 248.00 | 652 248.00 |
BZ Autres créances | 101 572.00 | 58 734.00 | 42 838.00 | 101 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 786.00 | 58 734.00 | 700 052.00 | 758 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 103.00 | 61 868.00 | 1 738 235.00 | 1 800 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
CU Autres participations | 999 527.00 | | 999 527.00 | 999 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 151 859.00 | 102 197.00 | | 151 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 212.00 | 49 662.00 | | -98 212.00 |
DL TOTAL (I) | 493 647.00 | 591 859.00 | | 493 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 745.00 | 60 010.00 | | 79 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 975.00 | 775 067.00 | | 978 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 386.00 | 17 723.00 | | 33 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 482.00 | 132 195.00 | | 152 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 588.00 | 984 995.00 | | 1 244 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 235.00 | 1 576 855.00 | | 1 738 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 631.00 | 943 985.00 | | 266 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 814.00 | | 319 814.00 | 319 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 814.00 | | 319 814.00 | 319 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 396.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | 1 571.00 | | 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 303.00 | 78 149.00 | | 60 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 113.00 | 1 613.00 | | 185 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 113.00 | 1 613.00 | | 185 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 068.00 | -1 613.00 | | -185 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 793.00 | 418 115.00 | | 386 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 006.00 | 368 453.00 | | 485 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 212.00 | 49 662.00 | | -98 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330.00 | 804.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | 804.00 | | 2 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 652 248.00 | 652 248.00 | | 652 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 75 951.00 | 75 951.00 | | 75 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 745.00 | 21 788.00 | 57 957.00 | 79 745.00 |
VI Groupe et associés | 978 975.00 | 58 975.00 | 500 000.00 | 978 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 700.00 | 756 700.00 | | 756 700.00 |
VW T.V.A. | 114 470.00 | 114 470.00 | | 114 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 588.00 | 266 631.00 | 557 957.00 | 1 244 588.00 |