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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 249.00 | 213 281.00 | 42 968.00 | 256 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 984.00 | 1 314 240.00 | 237 744.00 | 1 551 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 583.00 | 1 530 871.00 | 280 712.00 | 1 811 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 675.00 | | 300 675.00 | 300 675.00 |
CF Disponibilités | 743 900.00 | | 743 900.00 | 743 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 818.00 | | 1 177 818.00 | 1 177 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 401.00 | 1 530 871.00 | 1 458 530.00 | 2 989 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 191 825.00 | | | 191 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 078.00 | 441 825.00 | | 556 078.00 |
DL TOTAL (I) | 756 296.00 | 450 218.00 | | 756 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 301.00 | 2 355.00 | | 3 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 301.00 | 2 355.00 | | 3 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 140.00 | 431 494.00 | | 362 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 205.00 | 12 468.00 | | 34 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 815.00 | 125 270.00 | | 166 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 192.00 | 122 653.00 | | 125 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 531.00 | 18 922.00 | | 10 531.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 933.00 | 710 806.00 | | 698 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 530.00 | 1 163 379.00 | | 1 458 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 809 744.00 | | 2 809 744.00 | 2 809 744.00 |
FG Production vendue services | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 225.00 | | 2 857 225.00 | 2 857 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 142 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 397.00 | 140 017.00 | | 103 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 631.00 | 2 972 430.00 | | 3 221 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 552.00 | 2 530 605.00 | | 2 665 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 079.00 | 441 825.00 | | 556 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 663.00 | | 42 920.00 | 1 768 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 313.00 | | 42 920.00 | 1 765 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 796.00 | 110 073.00 | | 1 420 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 446.00 | 110 073.00 | | 1 417 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 355.00 | 946.00 | | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355.00 | 946.00 | | 2 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 815.00 | 166 815.00 | | 166 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VC Groupe et associés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 140.00 | 70 154.00 | 285 893.00 | 362 140.00 |
VI Groupe et associés | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 633.00 | 112 633.00 | | 112 633.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 934.00 | 406 948.00 | 285 893.00 | 698 934.00 |