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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 681.00 | | 241 681.00 | 241 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 921.00 | | 364 921.00 | 364 921.00 |
BZ Autres créances | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 986.00 | | 268 986.00 | 268 986.00 |
CF Disponibilités | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 240.00 | | 294 240.00 | 294 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 162.00 | | 659 162.00 | 659 162.00 |
CU Autres participations | 123 240.00 | | 123 240.00 | 123 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 556.00 | | | 658 556.00 |
DH Report à nouveau | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 652 287.00 | | | 652 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 162.00 | | | 659 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 464.00 | 6 458.00 | 364 922.00 | 358 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 682.00 | | 241 682.00 | 241 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VP Divers | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 104.00 | 5 422.00 | 241 682.00 | 247 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |