| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 836.00 | 40 356.00 | 8 480.00 | 48 836.00 |
040 Immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 475.00 | 40 356.00 | 73 119.00 | 113 475.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
084 Disponibilités | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
110 Total général Actif | 131 005.00 | 40 356.00 | 90 649.00 | 131 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 048.00 | 65 634.00 | | 30 048.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 179.00 | 13 270.00 | | 7 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 248.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 729.00 | 79 153.00 | | 50 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 504.00 | 16 774.00 | | 8 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | 40.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 32 706.00 | 37 270.00 | | 32 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 1 780.00 | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 796.00 | 19 030.00 | | 18 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 593.00 | 2 242.00 | | 2 593.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 332.00 | 77 141.00 | | 64 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 603.00 | 2 012.00 | | -13 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 603.00 | 2 012.00 | | -13 603.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 873.00 | | | 107 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 596.00 | | | 6 596.00 |