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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 450.00 | 100 444.00 | 1 006.00 | 101 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 895.00 | 101 376.00 | 2 797 520.00 | 2 898 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 240.00 | | 69 240.00 | 69 240.00 |
BZ Autres créances | 124 799.00 | | 124 799.00 | 124 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 478.00 | | 132 478.00 | 132 478.00 |
CF Disponibilités | 999 060.00 | | 999 060.00 | 999 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 257.00 | | 1 326 257.00 | 1 326 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 152.00 | 101 376.00 | 4 123 777.00 | 4 225 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 795 845.00 | | 2 795 845.00 | 2 795 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 820.00 | 633 820.00 | | 633 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
DG Autres réserves | 2 243 163.00 | 2 243 016.00 | | 2 243 163.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 770.00 | 950 876.00 | | 930 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 138.00 | 3 891 098.00 | | 3 871 138.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 127.00 | 158 154.00 | | 34 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 086.00 | 20 816.00 | | 25 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 366.00 | 149 590.00 | | 172 366.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 30.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 639.00 | 328 590.00 | | 231 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 777.00 | 4 240 688.00 | | 4 123 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 678 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -329.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 446.00 | 24 685.00 | | -7 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 407.00 | 1 622 504.00 | | 1 640 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 638.00 | 671 627.00 | | 709 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 770.00 | 950 876.00 | | 930 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 896.00 | | | 2 898 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 450.00 | | | 101 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796 514.00 | | | 2 796 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 483.00 | 892.00 | | 100 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 552.00 | 892.00 | | 99 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VC Groupe et associés | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
VI Groupe et associés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 388.00 | 194 719.00 | 669.00 | 195 388.00 |
VW T.V.A. | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 639.00 | 231 639.00 | | 231 639.00 |