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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 064.00 | 32 361.00 | 5 703.00 | 38 064.00 |
AN Terrains | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
AP Constructions | 1 041 083.00 | 306 851.00 | 734 231.00 | 1 041 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 598.00 | 114 517.00 | 160 081.00 | 274 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 602.00 | | 272 602.00 | 272 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 877 680.00 | 4 071 176.00 | 3 806 504.00 | 7 877 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 701.00 | | 4 216 701.00 | 4 216 701.00 |
BZ Autres créances | 12 026 344.00 | | 12 026 344.00 | 12 026 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512 700.00 | | 1 512 700.00 | 1 512 700.00 |
CF Disponibilités | 503 969.00 | | 503 969.00 | 503 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 329 870.00 | | 18 329 870.00 | 18 329 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 207 550.00 | 4 071 176.00 | 22 136 374.00 | 26 207 550.00 |
CU Autres participations | 6 237 184.00 | 3 617 447.00 | 2 619 736.00 | 6 237 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 431.00 | 86 551.00 | | 97 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 701.00 | 1 650 701.00 | | 1 650 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DG Autres réserves | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
DH Report à nouveau | 340 787.00 | 2 842 984.00 | | 340 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 765.00 | -2 197.00 | | 269 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 143.00 | 4 714 498.00 | | 2 495 143.00 |
DP Provisions pour risques | 365 239.00 | 365 239.00 | | 365 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 239.00 | 365 239.00 | | 365 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 952.00 | 428 628.00 | | 35 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 903 106.00 | 10 245 626.00 | | 17 903 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 579.00 | 204 782.00 | | 522 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 522.00 | 565 446.00 | | 801 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 833.00 | 115 886.00 | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 275 992.00 | 12 060 368.00 | | 19 275 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 136 374.00 | 17 140 105.00 | | 22 136 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 275 992.00 | | | 19 275 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 843 193.00 | | 34 487.00 | 8 843 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 6 509 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 7 877 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 284.00 | | 13 780.00 | 24 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 146.00 | | 20 684.00 | 1 309 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509 763.00 | | 23.00 | 7 509 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 490.00 | 94 238.00 | | 359 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 702.00 | 14 658.00 | | 17 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 788.00 | 79 580.00 | | 341 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 239.00 | | | 365 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073 061.00 | 544 386.00 | | 3 073 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438 301.00 | 544 386.00 | | 3 438 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 579.00 | 522 579.00 | | 522 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 602.00 | | | 272 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 216 701.00 | | | 4 216 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
VB T. V. A. | 208 365.00 | | | 208 365.00 |
VC Groupe et associés | 11 266 098.00 | | | 11 266 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VI Groupe et associés | 17 903 106.00 | 17 903 106.00 | | 17 903 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 863.00 | | | 492 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VP Divers | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 585 803.00 | 16 313 201.00 | 272 602.00 | 16 585 803.00 |
VW T.V.A. | 704 579.00 | 704 579.00 | | 704 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 275 992.00 | 19 275 992.00 | | 19 275 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |