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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 628.00 | 46 883.00 | 47 745.00 | 94 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 606.00 | 55 861.00 | 47 745.00 | 103 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BZ Autres créances | 887 252.00 | | 887 252.00 | 887 252.00 |
CF Disponibilités | 305 099.00 | | 305 099.00 | 305 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 702.00 | | 1 207 702.00 | 1 207 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 308.00 | 55 861.00 | 1 255 447.00 | 1 311 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 049.00 | 273 047.00 | | 273 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 452.00 | 3.00 | | 3 452.00 |
DL TOTAL (I) | 285 302.00 | 281 849.00 | | 285 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 809.00 | 349 290.00 | | 646 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 265.00 | 40 311.00 | | 62 265.00 |
EA Autres dettes | 261 071.00 | 287 591.00 | | 261 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 145.00 | 677 192.00 | | 970 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 447.00 | 959 042.00 | | 1 255 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 794 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | 38 795.00 | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 726.00 | 33 368.00 | | 4 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 726.00 | 33 368.00 | | 4 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 645.00 | 1 454.00 | | 36 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 645.00 | 1 454.00 | | 36 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 919.00 | 31 914.00 | | -31 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1.00 | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 147.00 | 404 620.00 | | 805 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 694.00 | 404 618.00 | | 801 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 452.00 | 3.00 | | 3 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 606.00 | | | 103 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 354.00 | | | 98 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 189.00 | 7 672.00 | | 48 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 937.00 | 7 672.00 | | 42 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 809.00 | 646 809.00 | | 646 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 071.00 | 261 071.00 | | 261 071.00 |
UX Autres créances clients | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 252.00 | 887 252.00 | | 887 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 603.00 | 902 603.00 | | 902 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 145.00 | 970 145.00 | | 970 145.00 |