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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 455.00 | 14 439.00 | 39 016.00 | 53 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 981.00 | 9 058.00 | 32 923.00 | 41 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 436.00 | 23 497.00 | 71 939.00 | 95 436.00 |
BT Marchandises | 128 835.00 | | 128 835.00 | 128 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 552.00 | | 410 552.00 | 410 552.00 |
BZ Autres créances | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CF Disponibilités | 543 173.00 | | 543 173.00 | 543 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 944.00 | | 1 110 944.00 | 1 110 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 852.00 | 23 497.00 | 1 183 355.00 | 1 206 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 374.00 | 230 306.00 | | 355 374.00 |
DH Report à nouveau | | -60 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 181.00 | 191 409.00 | | 203 181.00 |
DL TOTAL (I) | 567 354.00 | 370 174.00 | | 567 354.00 |
DP Provisions pour risques | 472.00 | 1 707.00 | | 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 472.00 | 1 707.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 346.00 | 42 240.00 | | 123 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 982.00 | 62 918.00 | | 335 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 669.00 | 100 043.00 | | 155 669.00 |
EA Autres dettes | | 2 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 997.00 | 208 120.00 | | 614 997.00 |
ED (V) | 531.00 | 2 214.00 | | 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 355.00 | 582 214.00 | | 1 183 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 997.00 | 208 120.00 | | 614 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 719.00 | | 11 825.00 | 85 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 587.00 | 13 018.00 | 2 108.00 | 12 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 587.00 | 13 018.00 | 2 108.00 | 12 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 707.00 | 472.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | 472.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
UG ‐ Financières | | 472.00 | 1 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 982.00 | 335 982.00 | | 335 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
UX Autres créances clients | 410 552.00 | | | 410 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VI Groupe et associés | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 936.00 | 438 936.00 | | 438 936.00 |
VW T.V.A. | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 997.00 | 614 997.00 | | 614 997.00 |