| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AN Terrains | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 314 500.00 | 31 887.00 | 282 613.00 | 314 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 818.00 | 236 700.00 | 46 118.00 | 282 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 399.00 | 141 254.00 | 46 145.00 | 187 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BF Prêts | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 079.00 | 414 743.00 | 606 336.00 | 1 021 079.00 |
BT Marchandises | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 616.00 | | 264 616.00 | 264 616.00 |
BZ Autres créances | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
CF Disponibilités | 210 130.00 | | 210 130.00 | 210 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 430.00 | | 551 430.00 | 551 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 508.00 | 414 743.00 | 1 157 766.00 | 1 572 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 060.00 | | 89 060.00 | 89 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 406 947.00 | 443 120.00 | | 406 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 849.00 | 170 971.00 | | 151 849.00 |
DL TOTAL (I) | 693 680.00 | 748 984.00 | | 693 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 590.00 | 336 549.00 | | 293 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 139.00 | 39 733.00 | | 27 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 236.00 | 79 337.00 | | 40 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 893.00 | 102 905.00 | | 60 893.00 |
EA Autres dettes | 42 228.00 | 24 982.00 | | 42 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 086.00 | 589 944.00 | | 464 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 766.00 | 1 338 928.00 | | 1 157 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 454.00 | | 27 369.00 | 1 000 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 744.00 | 175 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 267.00 | | 14 950.00 | 825 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 285.00 | | 12 419.00 | 170 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 051.00 | 66 692.00 | | 348 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 149.00 | 66 692.00 | | 343 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
UP Prêts | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
UX Autres créances clients | 264 616.00 | 264 616.00 | | 264 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 010.00 | 327 142.00 | 70 868.00 | 398 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |