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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 344.00 | 1 278.00 | 6 066.00 | 7 344.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 045.00 | 1 278.00 | 93 767.00 | 95 045.00 |
CU Autres participations | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -618 597.00 | -649 956.00 | | -618 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 606.00 | 31 359.00 | | 79 606.00 |
DL TOTAL (I) | -498 991.00 | -578 597.00 | | -498 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 348.00 | 611 303.00 | | 590 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 1 028.00 | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009.00 | 2 044.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 758.00 | 614 375.00 | | 592 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 767.00 | 35 778.00 | | 93 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 758.00 | 614 375.00 | | 592 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 788.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 493.00 | 5 211.00 | | 6 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 788.00 | 65 613.00 | | 96 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 182.00 | 34 253.00 | | 17 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 606.00 | 31 359.00 | | 79 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 590 348.00 | 590 348.00 | | 590 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869.00 | 2 743.00 | 126.00 | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 758.00 | 592 758.00 | | 592 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 1 824.00 | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
ST Autres comptes | 592.00 | 373.00 | | 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 063.00 | 905.00 | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | 1 824.00 | | 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 967.00 | 3 589.00 | | 3 967.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |