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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 871.00 | | 265 871.00 | 265 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 922.00 | 194 907.00 | 98 015.00 | 292 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 505.00 | 136 504.00 | 1.00 | 136 505.00 |
BF Prêts | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 980.00 | 331 411.00 | 424 569.00 | 755 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BZ Autres créances | 156 631.00 | | 156 631.00 | 156 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 052.00 | | 207 052.00 | 207 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 032.00 | 331 411.00 | 631 621.00 | 963 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DH Report à nouveau | -290 776.00 | | | -290 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
DL TOTAL (I) | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
EA Autres dettes | 430 658.00 | | | 430 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 731.00 | | | 566 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 621.00 | | | 631 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 999.00 | | | 597 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
FD Production vendue biens | 419 739.00 | | 419 739.00 | 419 739.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 530.00 | | 430 530.00 | 430 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 530.00 | | | 430 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 790.00 | | | 334 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 614.00 | | 367.00 | 755 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 871.00 | | | 265 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 427.00 | | | 429 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 316.00 | | 367.00 | 60 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 639.00 | 14 772.00 | | 316 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 639.00 | 14 772.00 | | 316 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 658.00 | 430 658.00 | | 430 658.00 |
UP Prêts | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VC Groupe et associés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 956.00 | | | 118 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 314.00 | 156 631.00 | 60 683.00 | 217 314.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 731.00 | 566 731.00 | | 566 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
ST Autres comptes | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 364.00 | | | 92 364.00 |